MULTI-AXXION PBO Global P

ISIN LU0360961956
WKN A0QYWB

141,86 EUR (-0,18 %)

NAV vom 10.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 786 Fonds
  • 10.10.2024 733 Fonds
  • 09.10.2024 776 Fonds
  • 08.10.2024 755 Fonds
  • 07.10.2024 756 Fonds
  • 04.10.2024 713 Fonds
  • 03.10.2024 374 Fonds
  • 02.10.2024 765 Fonds
  • 01.10.2024 777 Fonds
  • 30.09.2024 751 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 786 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 10.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,42 %
3 Jahre
13,53 %
5 Jahre
17,25 %
10 Jahre
15,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,39
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
3,96
3 Jahre
6,46
5 Jahre
8,08
10 Jahre
7,00

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
-0,27

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,48
10 Jahre
1,42

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,50 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.08.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 34,69 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager TOP Vermögensverwaltung AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,61 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Wertzuwachs. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Er kann in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Der Fonds kann maximal 49% des Vermögens in Anleihen öffentlicher sowie privater Emittenten investieren. Mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.