BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd A2 EUR H

ISIN LU0359002093
WKN A0X8E5

7,15 EUR (0,28 %)

NAV vom 20.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 325 Fonds
  • 20.06.2025 265 Fonds
  • 19.06.2025 231 Fonds
  • 18.06.2025 324 Fonds
  • 17.06.2025 319 Fonds
  • 16.06.2025 303 Fonds
  • 13.06.2025 323 Fonds
  • 12.06.2025 323 Fonds
  • 11.06.2025 318 Fonds
  • 10.06.2025 302 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 325 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,65 %
3 Jahre
11,68 %
5 Jahre
11,05 %
10 Jahre
12,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,13

Tracking Error


1 Jahr
10,94
3 Jahre
10,30
5 Jahre
10,04
10 Jahre
9,07

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,14
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
0,39
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

Mexiko 12,44 %
Brasilien 11,62 %
Südafrika 10,60 %
Indonesien 9,59 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Renten 95,80 %
Geldmarkt/Kasse 4,20 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BBB 38,54 %
BB 27,19 %
A 19,79 %
AA 6,95 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 24,28 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,12 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,96 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 7,63 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2,85 %
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2,28 %
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 2,17 %
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033 2,05 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.06.2008
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 1.442,69 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Laurent Develay

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,24 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Mindestens 70% des Vermögens legt der Fonds in festverzinslichen Wertpapieren an, die auf lokale Währungen von Schwellenmarktländern lauten, und kann Anlagen mit einem relativ niedrigen oder ohne Rating umfassen. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und diese können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben.