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Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD C Acc

ISIN LU0358730231
WKN A0MV5H

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

157,59 USD (0,04 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 208 Fonds
  • 02.06.2026 60 Fonds
  • 01.06.2026 153 Fonds
  • 29.05.2026 208 Fonds
  • 28.05.2026 182 Fonds
  • 27.05.2026 165 Fonds
  • 26.05.2026 208 Fonds
  • 25.05.2026 59 Fonds
  • 22.05.2026 208 Fonds
  • 21.05.2026 208 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 208 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,80 %
3 Jahre
7,70 %
5 Jahre
8,38 %
10 Jahre
7,48 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,81
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,22

Tracking Error

1 Jahr
3,19
3 Jahre
3,37
5 Jahre
3,42
10 Jahre
3,17

Alpha

1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,08

Beta

1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

China 18,07 %
Indonesien 12,97 %
Malaysia 10,90 %
Indien 10,13 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Chinesischer Renminbi Yuan 31,68 %
Südkoreanischer Won 15,96 %
Singapur-Dollar 13,61 %
Malaysischer Ringgit 13,11 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 39,08 %
A 26,85 %
Divers 12,12 %
AAA 9,49 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

INDONESIA (REPUBLIC OF) FR0104 6.5 15-JUL-2030 5,11 %
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 3.375 01-SEP-2033 5,03 %
KOREA (REPUBLIC OF) 2.625 10-MAR-2030 4,62 %
THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.84 17-MAY-2036 4,35 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.05.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 146,51 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Julia Ho

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 0,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,82 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt durch Anlagen in asiatischen Anleihen, die auf lokale Währungen lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Lokalwährungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten in Asien (ohne Japan und Länder im Westen von Asien) mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität. Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Anleihen verschiedenster asiatischer Länder, die jeweils unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen aufweisen.