144,89 USD (-0,73 %)

NAV vom 16.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 218 Fonds
  • 16.04.2024 78 Fonds
  • 15.04.2024 200 Fonds
  • 12.04.2024 211 Fonds
  • 11.04.2024 200 Fonds
  • 09.04.2024 205 Fonds
  • 08.04.2024 208 Fonds
  • 05.04.2024 188 Fonds
  • 04.04.2024 138 Fonds
  • 03.04.2024 218 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 218 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,17 %
3 Jahre
8,96 %
5 Jahre
8,29 %
10 Jahre
7,53 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,77
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,65

Tracking Error


1 Jahr
3,12
3 Jahre
3,44
5 Jahre
3,14
10 Jahre
3,28

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

China 21,66 %
Indonesien 18,41 %
Malaysia 11,90 %
Singapur 10,96 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Chinesischer Renminbi Yuan 24,51 %
Singapur-Dollar 16,35 %
Südkoreanischer Won 15,11 %
Indonesische Rupiah 13,33 %
Stand: 29.02.2024

Rating

BBB 36,21 %
A 35,49 %
AAA 14,09 %
AA 7,66 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

China Peoples Republic Of (Governm 3.27 19-Nov-2030 6,26 %
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR 95 6.375 15-AUG-2028 5,65 %
Indonesia (Republic Of) Fr80 7.5 15-Jun-2035 3,64 %
Indonesia (Republic Of) Fr82 7.0 15-Sep-2030 3,59 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.05.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 396,17 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Frau Julia Ho

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,82 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in asiatischen Anleihen, die auf lokale Währungen lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Lokalwährungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten in Asien (ohne Japan und Länder im Westen von Asien) mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität. Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Anleihen verschiedenster asiatischer Länder, die jeweils unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen aufweisen.