UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Q-acc

ISIN LU0357613495
WKN A0RKSK

110,40 EUR (0,00 %)

NAV vom 09.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 59 Fonds
  • 09.07.2025 59 Fonds
  • 08.07.2025 56 Fonds
  • 07.07.2025 59 Fonds
  • 04.07.2025 52 Fonds
  • 03.07.2025 57 Fonds
  • 02.07.2025 59 Fonds
  • 01.07.2025 57 Fonds
  • 30.06.2025 59 Fonds
  • 27.06.2025 46 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 59 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Europa Euro Daten vom 09.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,18 %
3 Jahre
0,38 %
5 Jahre
0,55 %
10 Jahre
0,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,43
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,17

Tracking Error


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,95

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,18

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarktfonds 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

A-1 64,10 %
A-1+ 35,90 %
Stand: 30.04.2025

Laufzeit

1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 37,00 %
0.0000 Monate bis 1.0000 Monat 33,80 %
3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 28,10 %
6.0000 Monate bis 9.0000 Monate 0,70 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

MUFG ECD 0 08 Jul 2025 2,45 %
ACAFP ECP 0 30 May 2025 2,25 %
MIZUHO ECD 0 01 Aug 2025 2,13 %
ALVGR ECP 0 25 Sep 2025 2,03 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.06.2008
Geschäftsjahr 01.11.2024 - 31.10.2025
Fondsvolumen 3.364,91 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Zieshan Afzal

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,16 %
Max: 0,19 %
Laufende Gebühren 0,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert ausschließlich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Dieser Fonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.