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BlueBay Emerg. Market Local Curr. Bond Fund R USD (AIDiv)

ISIN LU0357315554
WKN A0QYZ5

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

35,54 USD (-0,11 %)

NAV vom 10.07.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 324 Fonds
  • 10.07.2025 315 Fonds
  • 09.07.2025 324 Fonds
  • 08.07.2025 301 Fonds
  • 07.07.2025 312 Fonds
  • 04.07.2025 261 Fonds
  • 03.07.2025 324 Fonds
  • 02.07.2025 303 Fonds
  • 01.07.2025 305 Fonds
  • 30.06.2025 313 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 324 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,33 %
3 Jahre
11,21 %
5 Jahre
11,46 %
10 Jahre
12,48 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,29
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,03

Tracking Error

1 Jahr
3,65
3 Jahre
3,45
5 Jahre
3,82
10 Jahre
3,58

Alpha

1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,08

Beta

1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,31
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Länder

Lateinamerika 31,06 %
Asien 30,87 %
Europa 12,31 %
Kasse 12,00 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Renten 88,00 %
Geldmarkt/Kasse 12,00 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

BBB 41,27 %
A 20,95 %
BB 20,86 %
Kasse 12,00 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CGB 3.13 11/21/29 6,39 %
SAGB 8 1/2 01/31/37 #2037 5,61 %
THAIGB 3.65 06/20/31 5,40 %
POLGB 1 3/4 04/25/32 3,59 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,32 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.03.2010
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 17,64 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Gautam Kalani

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,53 %
Laufende Gebühren 1,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,40 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Rendite. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern begeben werden und auf Lokalwährungen lauten. Dies kann Wertpapiere von Emittenten in finanzieller Notlage umfassen. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann in Schwellenmarktanleihen investiert werden, die auf Währungen aus Nicht-Schwellenmärkten (keine Lokalwährungen) lauten, sowie in Anleihen von Nicht-Schwellenmärkten.