BlueBay Emerg. Market Local Curr. Bond Fund R USD (AIDiv)

ISIN LU0357315554
WKN A0QYZ5

36,86 USD (-0,49 %)

NAV vom 23.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 279 Fonds
  • 23.05.2024 255 Fonds
  • 22.05.2024 258 Fonds
  • 21.05.2024 246 Fonds
  • 17.05.2024 277 Fonds
  • 16.05.2024 255 Fonds
  • 15.05.2024 260 Fonds
  • 14.05.2024 271 Fonds
  • 13.05.2024 278 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 279 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,00 %
3 Jahre
11,84 %
5 Jahre
13,10 %
10 Jahre
12,26 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
4,33
3 Jahre
4,14
5 Jahre
4,17
10 Jahre
3,54

Alpha


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
1,93
3 Jahre
1,43
5 Jahre
1,35
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Länder

Lateinamerika 34,08 %
Asien 33,34 %
MENA 14,21 %
Europa 12,03 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Renten 93,66 %
Geldmarkt/Kasse 6,34 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

BBB 46,40 %
A 22,63 %
BB 17,97 %
Kasse 6,34 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CGB 3.13 11/21/29 10,15 %
THAIGB 3.65 06/20/31 4,29 %
INDOGB 8 3/8 03/15/34 #FR68 3,74 %
INDOGB 7 1/8 06/15/38 #FR98 3,63 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.06.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,52 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.03.2010
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 18,50 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Gautam Kalani

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,48 %
Laufende Gebühren 1,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Rendite. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern begeben werden und auf Lokalwährungen lauten. Dies kann Wertpapiere von Emittenten in finanzieller Notlage umfassen. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann in Schwellenmarktanleihen investiert werden, die auf Währungen aus Nicht-Schwellenmärkten (keine Lokalwährungen) lauten, sowie in Anleihen von Nicht-Schwellenmärkten.