5,39 EUR (0,00 %)

NAV vom 12.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 222 Fonds
  • 12.06.2024 72 Fonds
  • 11.06.2024 218 Fonds
  • 07.06.2024 222 Fonds
  • 06.06.2024 222 Fonds
  • 05.06.2024 222 Fonds
  • 04.06.2024 210 Fonds
  • 03.06.2024 206 Fonds
  • 31.05.2024 222 Fonds
  • 30.05.2024 197 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 222 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 12.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,44 %
3 Jahre
11,87 %
5 Jahre
13,35 %
10 Jahre
10,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,52
3 Jahre
-0,63
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,04

Tracking Error


1 Jahr
4,75
3 Jahre
6,25
5 Jahre
6,48
10 Jahre
5,64

Alpha


1 Jahr
-0,37
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
-0,22

Beta


1 Jahr
1,74
3 Jahre
1,60
5 Jahre
1,46
10 Jahre
1,23

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 54,50 %
Mexiko 7,70 %
Saudi-Arabien 5,50 %
Türkei 4,40 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 74,60 %
Renten 16,70 %
Unternehmensanleihen 6,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,30 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

Divers 54,90 %
BBB 30,20 %
A 10,60 %
Kasse 2,30 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Government of Philippines (Philippinen) 4,625 17.07.2028 1,30 %
Government of Turkey (Türkei) 9,875 15.01.2028 1,30 %
Government of Chile (Chile) 2,550 27.01.2032 1,20 %
Arab Republic of Egypt (Ägypten) 5,875 16.02.2031 1,10 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,03 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.09.2008
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 1.202,20 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Emil Babayev

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 1,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags, welcher die Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtitel aus Schwellenländern, inklusive Unternehmenswertpapiere und Wertpapiere, die in Landeswährungen ausgegeben werden, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.