BlueBay Emerg. Market Corporate Bond Fund I EUR Performance

ISIN LU0356219112
WKN A0QY0W

190,08 EUR (0,06 %)

NAV vom 29.02.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 193 Fonds
  • 29.02.2024 162 Fonds
  • 28.02.2024 191 Fonds
  • 27.02.2024 192 Fonds
  • 26.02.2024 192 Fonds
  • 23.02.2024 186 Fonds
  • 22.02.2024 177 Fonds
  • 21.02.2024 192 Fonds
  • 20.02.2024 191 Fonds
  • 19.02.2024 148 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 193 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 29.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,50 %
3 Jahre
8,34 %
5 Jahre
10,72 %
10 Jahre
8,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,60
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
5,59
3 Jahre
6,43
5 Jahre
6,14
10 Jahre
6,04

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,75

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 92,36 %
Geldmarkt/Kasse 4,35 %
Staatsanleihen 3,09 %
Aktien 0,20 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Rating

BBB 30,42 %
BB 29,33 %
B 13,91 %
A 9,50 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SAMMIN 9 1/2 06/31 REGS 2,00 %
T 0 3/8 04/15/24 2,00 %
ADGLXY 2.94 09/40 REGS 1,49 %
KORELE 5 3/8 07/26 REGS 1,41 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.03.2008
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 170,71 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Frau Polina Kurdyavko

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,71 %
Laufende Gebühren 0,96 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,96 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Gesamtertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens direkt oder indirekt (z.B. über kreditbezogene Schuldtitel (Credit Linked Notes), total return swaps und credit default swaps) in festverzinsliche Wertpapiere ausgegeben von Unternehmen aus Wachstumsländern, unabhängig von deren Rating (d.h. einschließlich solchen mit einem Rating mit investment grade und darunter), und in Schuldtitel ohne Rating und in notleidende Schuldtitel.