54,44 EUR (-0,15 %)

NAV vom 23.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 190 Fonds
  • 23.05.2024 174 Fonds
  • 22.05.2024 190 Fonds
  • 21.05.2024 155 Fonds
  • 17.05.2024 190 Fonds
  • 16.05.2024 174 Fonds
  • 15.05.2024 190 Fonds
  • 14.05.2024 190 Fonds
  • 13.05.2024 186 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 190 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,02 %
3 Jahre
8,34 %
5 Jahre
10,73 %
10 Jahre
8,94 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,30
3 Jahre
-0,68
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,15

Tracking Error


1 Jahr
4,79
3 Jahre
6,06
5 Jahre
6,05
10 Jahre
6,96

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,31

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,75

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 93,74 %
Staatsanleihen 3,22 %
Geldmarkt/Kasse 2,84 %
Aktien 0,20 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

BBB 29,67 %
BB 27,41 %
B 15,98 %
A 11,43 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

T 0 3/8 04/15/24 1,97 %
SAMMIN 9 1/2 06/31 REGS 1,93 %
SECO 5.684 04/53 REGS 1,66 %
ADGLXY 2.94 09/40 REGS 1,47 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.06.2023
Ausschüttung pro Anteil 3,44 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.01.2010
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 174,82 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Frau Polina Kurdyavko

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,71 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Gesamtertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens direkt oder indirekt (z.B. über kreditbezogene Schuldtitel (Credit Linked Notes), total return swaps und credit default swaps) in festverzinsliche Wertpapiere ausgegeben von Unternehmen aus Wachstumsländern, unabhängig von deren Rating (d.h. einschließlich solchen mit einem Rating mit investment grade und darunter), und in Schuldtitel ohne Rating und in notleidende Schuldtitel.