115,67 EUR (-0,01 %)

NAV vom 22.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 179 Fonds
  • 22.07.2024 26 Fonds
  • 19.07.2024 152 Fonds
  • 18.07.2024 168 Fonds
  • 17.07.2024 177 Fonds
  • 15.07.2024 173 Fonds
  • 12.07.2024 170 Fonds
  • 11.07.2024 178 Fonds
  • 10.07.2024 177 Fonds
  • 09.07.2024 179 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 179 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 22.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,95 %
3 Jahre
7,26 %
5 Jahre
6,31 %
10 Jahre
5,37 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,82
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,74

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Italien 19,70 %
Deutschland 17,50 %
Spanien 17,10 %
Frankreich 16,70 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 72,80 %
Renten 26,40 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

BBB 38,39 %
AA 33,86 %
AAA 22,98 %
A 3,50 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Government of France (Frankreich) 2,500 24.09.2027 5,90 %
Government of Italy (Italien) 1,100 01.04.2027 2,00 %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (Deutschland) 2,500 19.11.202 2,00 %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (Deutschland) 3,125 10.10.202 2,00 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.10.2013
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 3.805,50 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Seamus Mac Gorain

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,36 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus Staatsanleihen von EU-Ländern.