13,75 EUR (-0,30 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 182 Fonds
  • 23.05.2024 163 Fonds
  • 22.05.2024 178 Fonds
  • 20.05.2024 89 Fonds
  • 17.05.2024 181 Fonds
  • 16.05.2024 169 Fonds
  • 15.05.2024 179 Fonds
  • 14.05.2024 174 Fonds
  • 13.05.2024 179 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 182 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,97 %
3 Jahre
7,26 %
5 Jahre
6,45 %
10 Jahre
5,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,86
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,76

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Italien 24,50 %
Deutschland 18,30 %
Spanien 17,60 %
Euroland 14,90 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 75,10 %
Renten 24,00 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

BBB 43,40 %
AA 28,40 %
AAA 24,10 %
A 2,90 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Government of Italy (Italien) 1,100 01.04.2027 2,30 %
Government of Italy (Italien) 31.05.2024 2,10 %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (Deutschland) 2,500 19.11.202 2,10 %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (Deutschland) 3,125 10.10.202 2,10 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.10.2008
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 3.645,10 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Seamus Mac Gorain

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus Staatsanleihen von EU-Ländern.