Schroder ISF Global Energy GBP A Dis

ISIN LU0355356758
WKN A0NH4A

12,37 GBP (0,68 %)

NAV vom 29.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 90 Fonds
  • 29.05.2024 40 Fonds
  • 28.05.2024 88 Fonds
  • 24.05.2024 88 Fonds
  • 23.05.2024 87 Fonds
  • 22.05.2024 88 Fonds
  • 21.05.2024 86 Fonds
  • 20.05.2024 55 Fonds
  • 17.05.2024 88 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 90 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,43 %
3 Jahre
24,36 %
5 Jahre
43,45 %
10 Jahre
36,76 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,56
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,17
10 Jahre
-0,07

Tracking Error


1 Jahr
6,49
3 Jahre
9,43
5 Jahre
20,76
10 Jahre
18,37

Alpha


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,32

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,56
10 Jahre
1,56

Zusammensetzung

Länder

USA 45,34 %
Großbritannien 12,86 %
Kanada 9,62 %
Welt 6,36 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 93,64 %
Geldmarkt/Kasse 6,36 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Energie 83,78 %
Divers 6,35 %
Versorger 4,24 %
Industrie / Investitionsgüter 2,25 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 43,10 %
Euro 20,35 %
Britisches Pfund Sterling 19,92 %
Kanadische Dollar 9,62 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BP PLC 4,52 %
Drax Group PLC 4,24 %
John Wood Group PLC 3,85 %
Coterra Energy Inc 3,84 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,40 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.04.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 434,62 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Mark Lacey

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,54 %
Laufende Gebühren 1,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus dem Energiesektor ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Aktienspektrum von kleinen und mittelgroßen Unternehmen aus dem Energiesektor. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 80% des Energiesektors liegen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Unternehmen.