MB Fund - S Plus

ISIN LU0354946856
WKN HAFX2B

84,98 EUR (-1,02 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 69 Fonds
  • 02.06.2026 16 Fonds
  • 01.06.2026 67 Fonds
  • 29.05.2026 65 Fonds
  • 28.05.2026 65 Fonds
  • 27.05.2026 69 Fonds
  • 26.05.2026 69 Fonds
  • 22.05.2026 69 Fonds
  • 21.05.2026 69 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 69 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Deutschland Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,96 %
3 Jahre
19,35 %
5 Jahre
19,97 %
10 Jahre
23,01 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,95
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,11

Tracking Error


1 Jahr
13,84
3 Jahre
13,07
5 Jahre
14,98
10 Jahre
16,31

Alpha


1 Jahr
-2,00
3 Jahre
-0,85
5 Jahre
-0,56
10 Jahre
-0,56

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 93,60 %
Niederlande 6,40 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Divers 39,60 %
Versicherungen 12,30 %
Luftfracht 10,60 %
Konglomerate 9,20 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

sentix Fonds Aktie.Deutschland Inhaber-Anteile 10,09 %
Siemens AG Namens-Aktien o.N. 9,17 %
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 7,18 %
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. 6,88 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,70 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 6,87 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Portfoliotransaktionskosten 2,76 %
Laufende Gebühren 2,57 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,48 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie Partizipationszertifikate. Bei der Auswahl der vorgenannten Wertpapiere werden solche bevorzugt, die eine hohe Korrelation zum DAX 30 aufweisen. Daneben kann der Fonds in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Options- und Genussscheine investieren. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Investmentfondsanteilen angelegt werden.