MB Fund - S Plus

ISIN LU0354946856
WKN HAFX2B

100,00 EUR (0,03 %)

NAV vom 24.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 67 Fonds
  • 24.05.2024 14 Fonds
  • 23.05.2024 58 Fonds
  • 22.05.2024 65 Fonds
  • 21.05.2024 65 Fonds
  • 17.05.2024 65 Fonds
  • 16.05.2024 66 Fonds
  • 15.05.2024 67 Fonds
  • 14.05.2024 66 Fonds
  • 13.05.2024 63 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 67 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Deutschland Daten vom 24.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,20 %
3 Jahre
20,22 %
5 Jahre
27,13 %
10 Jahre
23,95 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,65
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
-0,01

Tracking Error


1 Jahr
12,18
3 Jahre
16,00
5 Jahre
17,70
10 Jahre
16,66

Alpha


1 Jahr
0,53
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,82
10 Jahre
-0,27

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,79
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 84,30 %
Niederlande 6,90 %
Welt 5,80 %
Luxemburg 3,00 %
Stand: 06.03.2024

Anlageklasse

Aktien 88,86 %
Geldmarkt/Kasse 11,14 %
Stand: 06.03.2024

Branchen

Divers 55,50 %
Versicherungen 10,70 %
Software / -dienstleistungen 9,40 %
Industrie / Investitionsgüter 8,60 %
Stand: 06.03.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 06.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

EUR Bankguthaben 11,14 %
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 9,41 %
Siemens AG Namens-Aktien o.N. 8,63 %
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. 6,53 %
Stand: 06.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,40 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 10,14 Mio. EUR (Stand: 06.03.2024)
Manager Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 2,52 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,43 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie Partizipationszertifikate. Bei der Auswahl der vorgenannten Wertpapiere werden solche bevorzugt, die eine hohe Korrelation zum DAX 30 aufweisen. Daneben kann der Fonds in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Options- und Genussscheine investieren. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Investmentfondsanteilen angelegt werden.