LO Funds - Short-Term Money Market (USD) R A

ISIN LU0353681751
WKN A0NH15

11,41 USD (0,02 %)

NAV vom 21.02.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 163 Fonds
  • 21.02.2024 49 Fonds
  • 20.02.2024 156 Fonds
  • 19.02.2024 68 Fonds
  • 16.02.2024 160 Fonds
  • 15.02.2024 158 Fonds
  • 14.02.2024 162 Fonds
  • 13.02.2024 158 Fonds
  • 12.02.2024 159 Fonds
  • 09.02.2024 160 Fonds
  • 08.02.2024 158 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 163 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,16 %
3 Jahre
0,69 %
5 Jahre
0,58 %
10 Jahre
0,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,40

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarktfonds 100,00 %
Stand: 31.05.2023

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2023

Laufzeit

8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 32,60 %
91.0000 Tage bis 180.0000 Tage 18,80 %
31.0000 Tage bis 60.0000 Tage 14,30 %
1.0000 Tag und länger 13,50 %
Stand: 31.05.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.10.2009
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 1.273,05 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)
Manager Herr Florian Helly

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,10 %
Max: 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,67 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,63 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und kurzfristige Schuldtitel (z.B. Euro Commercial Papers, Schatzwechsel und Einlagenzertifikate) sowie sonstige fest- oder variabel verzinsliche Papiere. Die Restlaufzeit des gesamten Portfolios darf durchschnittlich zwölf Monate nicht übersteigen. Festverzinsliche Papiere dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 120 Tagen haben, während variabel verzinsliche Papiere eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren haben dürfen, vorausgesetzt es wird mindestens einmal jährlich eine Zinsanpassung an die Marktbedingungen vorgenommen.