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LO Funds - Short-Term Money Market (USD) P D

ISIN LU0353681678
WKN A0NH14

#Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar #Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

10,40 USD (0,01 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 02.06.2026 133 Fonds
  • 01.06.2026 163 Fonds
  • 29.05.2026 162 Fonds
  • 28.05.2026 158 Fonds
  • 27.05.2026 143 Fonds
  • 26.05.2026 163 Fonds
  • 22.05.2026 162 Fonds
  • 21.05.2026 158 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,56 %
3 Jahre
2,11 %
5 Jahre
1,68 %
10 Jahre
1,21 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,59
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,12

Tracking Error

1 Jahr
3,50
3 Jahre
2,05
5 Jahre
1,62
10 Jahre
1,17

Alpha

1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,03

Beta

1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarktfonds 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Laufzeit

2.0000 Tage bis 7.0000 Tage 23,00 %
31.0000 Tage bis 60.0000 Tage 18,30 %
1.0000 Tag und länger 13,80 %
181.0000 Tage bis 365.0000 Tage 13,80 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,38 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.04.2008
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.578,62 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr David Callahan

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,10 %
Max: 0,11 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 0,59 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,55 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und kurzfristige Schuldtitel (z.B. Euro Commercial Papers, Schatzwechsel und Einlagenzertifikate) sowie sonstige fest- oder variabel verzinsliche Papiere. Die Restlaufzeit des gesamten Portfolios darf durchschnittlich zwölf Monate nicht übersteigen. Festverzinsliche Papiere dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 120 Tagen haben, während variabel verzinsliche Papiere eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren haben dürfen, vorausgesetzt es wird mindestens einmal jährlich eine Zinsanpassung an die Marktbedingungen vorgenommen.