ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS R

ISIN LU0352153018
WKN A0NF4R

143,66 EUR (-0,08 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,73 %
3 Jahre
5,50 %
5 Jahre
7,87 %
10 Jahre
7,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,43
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
2,79
3 Jahre
2,49
5 Jahre
3,26
10 Jahre
3,78

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Länder

USA 26,34 %
Deutschland 22,72 %
Welt 21,36 %
Niederlande 9,82 %
Stand: 20.04.2026

Anlageklasse

Renten 42,19 %
Aktien 38,95 %
Zertifikate 7,08 %
Investmentfonds 6,00 %
Stand: 20.04.2026

Branchen

Divers 78,14 %
Versicherungen 6,06 %
Grundstoffe 6,03 %
Halbleiter 5,03 %
Stand: 20.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 20.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 20.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) 0,00 %
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. 0,00 %
Invesco Physical Markets PLC O.E. ETC Gold 0,00 %
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 0,00 %
Stand: 20.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,21 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.03.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 71,63 Mio. EUR (Stand: 20.04.2026)
Manager HRK LUNIS AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 1,92 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist flexible ausgerichtet, d.h. er investiert in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie in Derivate. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen.