ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS I

ISIN LU0352153018
WKN A0NF4R

136,83 EUR (0,15 %)

NAV vom 10.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.249 Fonds
  • 10.07.2025 1.080 Fonds
  • 09.07.2025 1.217 Fonds
  • 08.07.2025 1.211 Fonds
  • 07.07.2025 1.215 Fonds
  • 04.07.2025 1.098 Fonds
  • 03.07.2025 1.186 Fonds
  • 02.07.2025 1.204 Fonds
  • 01.07.2025 1.208 Fonds
  • 30.06.2025 1.233 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1249 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 10.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,82 %
3 Jahre
7,46 %
5 Jahre
8,03 %
10 Jahre
7,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
1,98
3 Jahre
3,23
5 Jahre
3,44
10 Jahre
3,91

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,81

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 27,20 %
USA 23,92 %
Welt 15,42 %
Frankreich 10,31 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Renten 44,82 %
Aktien 38,73 %
Zertifikate 6,21 %
Geldmarkt/Kasse 5,24 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 76,15 %
Versicherungen 8,55 %
Banken 5,18 %
Software 5,14 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 0,00 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/06 f.18.06.25 0,00 %
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) 0,00 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 0,00 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,45 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.03.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 69,53 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,19 %
Managementgebühr 1,35 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 1,93 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist flexible ausgerichtet, d.h. er investiert in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie in Derivate. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen.