Schroder ISF Global Convertible Bond B Acc

ISIN LU0351442776
WKN A0NFJ3

157,85 USD (-0,34 %)

NAV vom 24.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 355 Fonds
  • 24.10.2024 94 Fonds
  • 23.10.2024 306 Fonds
  • 22.10.2024 340 Fonds
  • 21.10.2024 333 Fonds
  • 18.10.2024 349 Fonds
  • 17.10.2024 350 Fonds
  • 16.10.2024 333 Fonds
  • 15.10.2024 322 Fonds
  • 14.10.2024 231 Fonds
  • 11.10.2024 324 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 355 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,80 %
3 Jahre
10,12 %
5 Jahre
10,25 %
10 Jahre
8,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,55
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
3,87
3 Jahre
5,23
5 Jahre
5,45
10 Jahre
5,56

Alpha


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,87
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

USA 50,15 %
Japan 15,44 %
China 11,95 %
Italien 4,04 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Renten 96,34 %
Geldmarkt/Kasse 3,66 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Informationstechnologie 26,40 %
Konsumgüter zyklisch 12,18 %
Industrie / Investitionsgüter 12,00 %
Gesundheit / Healthcare 9,87 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

US-Dollar 56,05 %
Japanischer Yen 15,44 %
Euro 12,59 %
Hongkong-Dollar 7,09 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.5000 CONV 01/06/2031 SERIES 144A 2,97 %
ENI SPA 2.9500 CONV 14/09/2030 SERIES ENI 2,88 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHIN 0.8750 CONV 22/07/2029 SE 2,25 %
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 0.5000 CONV 01/03/2029 SERIES C 1,93 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.03.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.034,31 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Chris Richards

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,46 %
Laufende Gebühren 2,08 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in wandelbare Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Spektrum von Convertible Bonds von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann auch in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren.