Schroder ISF Global Convertible Bond B Acc

ISIN LU0351442776
WKN A0NFJ3

152,64 USD (0,09 %)

NAV vom 22.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 339 Fonds
  • 22.07.2024 77 Fonds
  • 19.07.2024 320 Fonds
  • 18.07.2024 307 Fonds
  • 17.07.2024 334 Fonds
  • 16.07.2024 308 Fonds
  • 15.07.2024 326 Fonds
  • 12.07.2024 334 Fonds
  • 11.07.2024 334 Fonds
  • 10.07.2024 316 Fonds
  • 09.07.2024 334 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 339 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,61 %
3 Jahre
9,95 %
5 Jahre
10,22 %
10 Jahre
8,48 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,54
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
3,78
3 Jahre
5,20
5 Jahre
5,48
10 Jahre
5,65

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,88
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

USA 50,16 %
Japan 14,57 %
China 7,14 %
Italien 5,57 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 96,21 %
Geldmarkt/Kasse 3,79 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Informationstechnologie 25,46 %
Industrie / Investitionsgüter 15,53 %
Gesundheit / Healthcare 12,14 %
Konsumgüter zyklisch 9,97 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 54,95 %
Euro 14,98 %
Japanischer Yen 14,57 %
Hongkong-Dollar 6,17 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ENI SPA 2.9500 CONV 14/09/2030 SERIES ENI 2,69 %
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 0.5000 CONV 01/03/2029 SERIES C 1,77 %
SUPER MICRO COMPUTER INC 0.0000 CONV 01/03/2029 SERIES CORP 1,60 %
STMICROELECTRONICS NV 0 CONV 04/08/2027 1,46 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.03.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.090,96 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Chris Richards

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,46 %
Laufende Gebühren 2,08 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in wandelbare Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Spektrum von Convertible Bonds von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann auch in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren.