Schroder ISF Global Convertible Bond A1 Acc

ISIN LU0351442420
WKN A0NFJ2

213,25 USD (0,41 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 292 Fonds
  • 03.06.2026 46 Fonds
  • 02.06.2026 258 Fonds
  • 01.06.2026 267 Fonds
  • 29.05.2026 283 Fonds
  • 28.05.2026 279 Fonds
  • 27.05.2026 283 Fonds
  • 26.05.2026 282 Fonds
  • 25.05.2026 22 Fonds
  • 22.05.2026 287 Fonds
  • 21.05.2026 287 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 292 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,93 %
3 Jahre
9,86 %
5 Jahre
10,37 %
10 Jahre
9,04 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,49
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
4,43
3 Jahre
5,28
5 Jahre
5,66
10 Jahre
5,24

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,34
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

USA 46,07 %
China 13,46 %
Japan 7,88 %
Deutschland 6,43 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 95,92 %
Geldmarkt/Kasse 4,08 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 27,34 %
Industrie / Investitionsgüter 20,09 %
Konsumgüter zyklisch 13,58 %
Finanzen 6,76 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 54,13 %
Euro 15,26 %
Hongkong-Dollar 9,52 %
Japanischer Yen 7,88 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BLOOM ENERGY CORPORATION 0.0000 CONV 15/11/2030 SERIES CORP 2,42 %
SOUTHERN COMPANY (THE) 4.5000 CONV 15/06/2027 SERIES CORP 2,11 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.0000 CONV 15/09/2032 SERIES CORP 2,09 %
CLOUDFLARE INC 0.0000 CONV 15/06/2030 SERIES CORP 1,96 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.03.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.184,18 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Chris Richards

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,42 %
Laufende Gebühren 1,98 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,99 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in wandelbare Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Spektrum von Convertible Bonds von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann auch in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren.