Schroder ISF Global Convertible Bond A1 Acc

ISIN LU0351442420
WKN A0NFJ2

171,40 USD (-0,16 %)

NAV vom 12.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 332 Fonds
  • 12.06.2025 96 Fonds
  • 11.06.2025 308 Fonds
  • 10.06.2025 315 Fonds
  • 09.06.2025 83 Fonds
  • 06.06.2025 326 Fonds
  • 05.06.2025 325 Fonds
  • 04.06.2025 303 Fonds
  • 03.06.2025 309 Fonds
  • 02.06.2025 296 Fonds
  • 30.05.2025 326 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 332 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,00 %
3 Jahre
9,07 %
5 Jahre
9,52 %
10 Jahre
8,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,20
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
6,92
3 Jahre
5,72
5 Jahre
5,76
10 Jahre
5,49

Alpha


1 Jahr
-0,54
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,74
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,97
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

USA 51,76 %
China 14,77 %
Japan 8,07 %
Deutschland 7,04 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Renten 100,06 %
Geldmarkt/Kasse -0,06 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Informationstechnologie 25,26 %
Industrie / Investitionsgüter 14,33 %
Konsumgüter zyklisch 12,80 %
Gesundheit / Healthcare 10,38 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

US-Dollar 56,96 %
Euro 16,12 %
Hongkong-Dollar 9,89 %
Japanischer Yen 8,07 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY BILL 0.0000 24/07/2025 SERIES GOVT 3,93 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHIN 0.8750 CONV 22/07/2029 SE 2,40 %
GOLD POLE CAPITAL CO LTD 1.0000 CONV 25/06/2029 SERIES CORP 2,08 %
ENI SPA 2.9500 CONV 14/09/2030 SERIES ENI 2,04 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.03.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 868,73 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Chris Richards

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,47 %
Laufende Gebühren 1,98 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,99 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in wandelbare Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Spektrum von Convertible Bonds von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann auch in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren.