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Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen A

ISIN LU0349309376
WKN A0NEGQ

#Mischfonds ausgewogen Welt #LRI Invest S.A.

21,18 EUR (0,09 %)

NAV vom 14.07.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.137 Fonds
  • 14.07.2025 1.004 Fonds
  • 11.07.2025 1.096 Fonds
  • 10.07.2025 997 Fonds
  • 09.07.2025 1.108 Fonds
  • 08.07.2025 1.124 Fonds
  • 07.07.2025 1.106 Fonds
  • 04.07.2025 856 Fonds
  • 03.07.2025 1.105 Fonds
  • 02.07.2025 1.116 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1137 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 14.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,25 %
3 Jahre
8,16 %
5 Jahre
8,36 %
10 Jahre
8,99 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,40

Tracking Error

1 Jahr
2,03
3 Jahre
2,31
5 Jahre
2,48
10 Jahre
2,48

Alpha

1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,09

Beta

1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Länder

Welt 80,60 %
Schweiz 19,40 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 67,10 %
Renten 32,90 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.05.2008
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 12,89 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Swiss Rock Asset Management AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,30 %
Laufende Gebühren 1,84 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein Ertrag in Euro bei optimaler Kombination von Zinsertrag und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 25% seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen und/oder in Anteile an anderen Investmentvermögen, die mindestens 25% ihres Wertes in den vorgenannten Aktien anlegen. Der Anteil der Anlage in Wertpapieren und Fonds mit Aktiencharakter oder Zertifikaten mit Aktien als Basiswerten soll 75% nicht überschreiten. Daneben darf der Fonds auch direkt in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate investieren.