DekaLux-GlobalResources CF

ISIN LU0349172485
WKN DK1A30

97,94 EUR (-0,49 %)

NAV vom 13.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 130 Fonds
  • 13.02.2025 65 Fonds
  • 12.02.2025 128 Fonds
  • 11.02.2025 126 Fonds
  • 10.02.2025 130 Fonds
  • 07.02.2025 130 Fonds
  • 06.02.2025 130 Fonds
  • 05.02.2025 126 Fonds
  • 04.02.2025 130 Fonds
  • 03.02.2025 125 Fonds
  • 31.01.2025 130 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 130 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt Daten vom 13.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,80 %
3 Jahre
17,50 %
5 Jahre
22,92 %
10 Jahre
20,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
7,83
3 Jahre
6,94
5 Jahre
7,91
10 Jahre
6,35

Alpha


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,94
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

USA 27,31 %
Kanada 20,58 %
Großbritannien 17,02 %
Welt 9,25 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 96,32 %
Geldmarkt/Kasse 3,68 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Divers 96,32 %
Kasse 3,68 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 96,32 %
Kasse 3,68 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 96,32 %
Kasse 3,68 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Rio Tinto PLC Reg.Shares 7,65 %
ConocoPhillips Reg.Shares 5,87 %
Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares 4,94 %
Shell PLC Reg.Shares Cl. 4,34 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,11 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.06.2008
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 91,26 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager DEKA Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,75 %
Max: 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,09 %
Managementgebühr 1,30 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Anteiles der Wertentwicklung des Fonds, der über der als Vergleichsmaßstab herangezogenen Wertentwicklung des Deka Global Resources Index liegt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist über einen vollständigen Marktzyklus hinweg ein angemessener Gesamtertrag in Euro. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die nach dem Ausweis in ihrem letzten Unternehmensbericht ihre Umsatzerlöse oder ihr Jahresergebnis überwiegend im Energie- oder Minensektor erzielen. Für das risikogestreute Portfolio werden nach dem Bottom-up-Prinzip Unternehmen mit einem großen Kurspotenzial, einer hohen Managementqualität sowie einer führenden Position im Wettbewerb ausgewählt.