AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - P - EUR

ISIN LU0348822403
WKN A0Q1PR

2.713,94 EUR (0,78 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 45 Fonds
  • 01.06.2026 42 Fonds
  • 29.05.2026 43 Fonds
  • 28.05.2026 42 Fonds
  • 27.05.2026 42 Fonds
  • 26.05.2026 44 Fonds
  • 22.05.2026 42 Fonds
  • 21.05.2026 42 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 45 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
22,33 %
3 Jahre
16,32 %
5 Jahre
17,28 %
10 Jahre
16,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,14
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,56

Tracking Error


1 Jahr
15,98
3 Jahre
12,56
5 Jahre
13,69
10 Jahre
12,42

Alpha


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,44
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,36

Beta


1 Jahr
2,17
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 30,24 %
China 24,38 %
Südkorea 21,10 %
Indien 8,60 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 48,37 %
Finanzen 19,10 %
Telekommunikationsdienstleister 8,29 %
Konsumgüter zyklisch 7,32 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Samsung Electronics Co Ltd 9,53 %
Taiwan Semiconductor Manufac 9,24 %
SK Hynix Inc 6,20 %
DELTA ELECTRONICS INC 4,78 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 29,79 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.10.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 361,61 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Yuming Pan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 1,08 %
Portfoliotransaktionskosten 0,74 %
Laufende Gebühren 1,13 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in globalen Aktienmärkten der VR China, Hongkongs, Singapurs, der Republik Korea, Taiwans, Thailands, Malaysias und/oder der Philippinen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.