AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - AT - USD

ISIN LU0348816934
WKN A0Q1N4

40,58 USD (1,36 %)

NAV vom 07.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 33 Fonds
  • 07.02.2025 14 Fonds
  • 06.02.2025 32 Fonds
  • 05.02.2025 32 Fonds
  • 04.02.2025 33 Fonds
  • 03.02.2025 32 Fonds
  • 31.01.2025 33 Fonds
  • 30.01.2025 32 Fonds
  • 29.01.2025 32 Fonds
  • 28.01.2025 33 Fonds
  • 27.01.2025 32 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 33 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt Daten vom 07.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,73 %
3 Jahre
19,79 %
5 Jahre
20,61 %
10 Jahre
18,33 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,95
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
11,63
3 Jahre
13,03
5 Jahre
13,82
10 Jahre
11,48

Alpha


1 Jahr
0,74
3 Jahre
-0,62
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

China 30,80 %
Taiwan 22,90 %
Indien 22,50 %
Südkorea 8,30 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Informationstechnologie 29,10 %
Finanzen 27,30 %
Telekommunikationsdienstleister 12,30 %
Konsumgüter zyklisch 11,90 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 9,74 %
TENCENT HOLDINGS LTD 7,91 %
HDFC BANK LTD-ADR 3,44 %
China Merchants Bank-H 3,26 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.10.2008
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 289,14 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Yuming Pan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,85 %
Laufende Gebühren 2,11 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in globalen Aktienmärkten der VR China, Hongkongs, Singapurs, der Republik Korea, Taiwans, Thailands, Malaysias und/oder der Philippinen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.