AGIF - Allianz Total Return Asian Equity - A - EUR

ISIN LU0348814566
WKN A0Q1NV

137,54 EUR (-0,51 %)

NAV vom 08.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 35 Fonds
  • 08.11.2024 16 Fonds
  • 07.11.2024 34 Fonds
  • 06.11.2024 34 Fonds
  • 05.11.2024 35 Fonds
  • 04.11.2024 34 Fonds
  • 31.10.2024 35 Fonds
  • 30.10.2024 34 Fonds
  • 29.10.2024 35 Fonds
  • 28.10.2024 32 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 35 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt Daten vom 08.11.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,55 %
3 Jahre
15,65 %
5 Jahre
17,09 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,01
3 Jahre
12,62
5 Jahre
13,57
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
-0,53
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 25,20 %
Taiwan 24,00 %
Indien 22,40 %
Südkorea 13,80 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Informationstechnologie 30,20 %
Finanzen 24,60 %
Telekommunikationsdienstleister 8,60 %
Industrie / Investitionsgüter 8,40 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 9,76 %
Samsung Electronics Co Ltd 6,87 %
TENCENT HOLDINGS LTD 6,10 %
Reliance Industries Ltd 4,24 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,06 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.06.2015
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 292,18 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Yuming Pan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,85 %
Laufende Gebühren 2,11 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in globalen Aktienmärkten der VR China, Hongkongs, Singapurs, der Republik Korea, Taiwans, Thailands, Malaysias und/oder der Philippinen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.