AGIF - Allianz Enhanced All China Equity - A - USD

ISIN LU0348805143
WKN A0Q1MQ

94,92 USD (0,63 %)

NAV vom 09.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 375 Fonds
  • 09.07.2024 368 Fonds
  • 08.07.2024 364 Fonds
  • 04.07.2024 341 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 375 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom 09.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,68 %
3 Jahre
23,22 %
5 Jahre
22,24 %
10 Jahre
18,96 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
-0,77
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
2,48
3 Jahre
4,57
5 Jahre
6,28
10 Jahre
7,54

Alpha


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,28
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,81

Zusammensetzung

Länder

China 98,90 %
Großbritannien 0,60 %
Hongkong 0,40 %
USA 0,10 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 19,90 %
Finanzen 16,30 %
Telekommunikationsdienstleister 15,00 %
Industrie / Investitionsgüter 10,40 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TENCENT HOLDINGS LTD 9,17 %
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 4,32 %
China Construction Bank-H 2,86 %
Kweichow Moutai Co Ltd-A 2,62 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,46 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.10.2008
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 54,81 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Frau Sophia Zhang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,63 %
Laufende Gebühren 2,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den Aktienmärkten der VR China, Hongkongs und Macaus zur Erzielung eines diversifizierten Portfolios durch eine Kombination aus fundamentaldatenbezogenen und systematischen Ansätzen bei der Titelauswahl. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.