CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds AEC EUR

ISIN LU0348324392
WKN A1JRQJ

4,32 EUR (-0,06 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 150 Fonds
  • 01.06.2026 150 Fonds
  • 29.05.2026 150 Fonds
  • 28.05.2026 145 Fonds
  • 27.05.2026 150 Fonds
  • 26.05.2026 150 Fonds
  • 22.05.2026 148 Fonds
  • 21.05.2026 148 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 150 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,80 %
3 Jahre
3,10 %
5 Jahre
5,46 %
10 Jahre
6,67 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,23
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
4,41
3 Jahre
5,17
5 Jahre
5,21
10 Jahre
4,96

Alpha


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,71

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 51,50 %
Staatsanleihen 38,20 %
Renten 8,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

US-Dollar 96,60 %
Euro 1,90 %
Kasse 1,40 %
Divers 0,10 %
Stand: 28.02.2026

Rating

BBB 35,90 %
BB 30,40 %
B 9,90 %
A 9,60 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Gov Of Mexico 5.375% 22-mar-2033 3,40 %
Petroleos Mexicanos 6.5% 23-jan-2029 3,40 %
Gov Of Romania 3.0% 27-feb-2027 2,60 %
Ksa Sukuk Ltd. 5.25% 04-jun-2030 2,50 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,02 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.04.2008
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 36,00 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr Christopher Cooke

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,52 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen Gesamtertrag sowohl aus höheren Zinseinkünften als auch aus Kapitalzuwachs an, und zwar in erster Linie durch Anlagen in ein global gestreutes Spektrum von übertragbaren Schuldtiteln, die von Regierungen von Schwellenländern oder supranationalen Emittenten bzw. von Finanzinstituten oder Unternehmen, die ihren Hauptgeschäftssitz in einem Schwellenland haben, begeben oder garantiert werden. Nicht auf US-Dollar lautende Positionen werden grundsätzlich abgesichert. Die durchschnittliche Duration des Portfolios wird maximal fünf Jahre betragen.