IndividualInvest: Balance

ISIN LU0347801028
WKN A0NC9M

148,42 EUR (0,18 %)

Rücknahmepreis vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 413 Fonds
  • 01.06.2026 1.062 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,77 %
3 Jahre
7,14 %
5 Jahre
7,76 %
10 Jahre
7,25 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
2,53
3 Jahre
2,03
5 Jahre
1,96
10 Jahre
1,91

Alpha


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 31,76 %
Aktienfonds 20,77 %
Renten 20,46 %
Geldmarkt/Kasse 15,02 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 92,65 %
Kasse 7,51 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 92,49 %
Kasse 7,51 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets 4,64 %
iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF 4,28 %
SPDR S&P 500 UCITS ETF 4,26 %
iShares Core EO STOX.50 U.E.DE 2,57 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,43 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.03.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 217,31 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Team der Deka Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,60 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds kann in Wertpapieren, Derivaten und Geldmarktinstrumenten sowie in Investmentanteilen und in Bankguthaben anlegen. Dabei kann je nach Markteinschätzung in Aktien 0% - 60%, Renten 0% - 100%, Rohstoffe 0% - 15% sowie in Flüssige Mittel 0% - 100% investiert werden.