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Deka-EM Renten Lokalwährungen CF

ISIN LU0347181306
WKN DK1A3U

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro #Deka International S.A.

112,04 EUR (0,50 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 177 Fonds
  • 02.06.2026 51 Fonds
  • 01.06.2026 155 Fonds
  • 29.05.2026 161 Fonds
  • 28.05.2026 174 Fonds
  • 27.05.2026 174 Fonds
  • 26.05.2026 174 Fonds
  • 22.05.2026 174 Fonds
  • 21.05.2026 166 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 177 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,22 %
3 Jahre
6,15 %
5 Jahre
6,12 %
10 Jahre
4,43 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,05
10 Jahre
-0,04

Tracking Error

1 Jahr
3,77
3 Jahre
4,52
5 Jahre
5,45
10 Jahre
4,47

Alpha

1 Jahr
0,38
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
2,00
3 Jahre
1,44
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,49

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 92,20 %
gemischt 5,40 %
Renten 2,40 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Brasilien Nota S.NTN-F 20/31 2,40 %
Republic of South Africa Loan No.R2037 13/37 2,40 %
China, Peoples Republic of Bonds 23/33 2,20 %
Peoples Republic of China Bonds 24/34 2,20 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 5,31 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.04.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 117,70 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager DEKA Lux Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,24 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Die Anlagen erfolgen vorwiegend in verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Emittenten aus Schwellenländern weltweit, die auf die nationale Währung eines Schwellenlandes lauten. Hierzu zählen auch Doppelwährungsanleihen, bei denen mindestens eine Seite in der Währung eines Schwellenlandes notiert, sowie Anlagen von Emittenten mit Kredit- oder Währungsbezug zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt Top-Down- sowie Bottom-Up-Elemente.