SGKB (Lux) Fund - Danube Tiger I

ISIN LU0346704710
WKN A0NE15

132,72 EUR (-0,05 %)

NAV vom 11.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 52 Fonds
  • 11.07.2024 52 Fonds
  • 10.07.2024 52 Fonds
  • 09.07.2024 53 Fonds
  • 08.07.2024 52 Fonds
  • 05.07.2024 51 Fonds
  • 04.07.2024 53 Fonds
  • 03.07.2024 51 Fonds
  • 02.07.2024 53 Fonds
  • 01.07.2024 52 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 52 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,28 %
3 Jahre
10,19 %
5 Jahre
13,55 %
10 Jahre
11,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,04
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
5,40
3 Jahre
6,11
5 Jahre
7,12
10 Jahre
6,07

Alpha


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,09
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,30
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 82,20 %
Renten 11,10 %
Geldmarkt/Kasse 6,00 %
Floating Rate Notes 0,70 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 49,80 %
Rumänischer Leu 37,20 %
Ungarische Forint 10,40 %
Schweizer Franken 0,90 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 94,00 %
Kasse 6,00 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Hungarian Telecom 5,33 %
ANTIBIOTICE SA 5,15 %
DO & CO AG 5,01 %
Raiffeisen Bank Int AG 4,96 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.03.2008
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 6,14 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Dr. Stefan Jäggi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 2,27 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein maximaler Ertrag. Der Fonds investiert in Schuldverschreibungen und Aktien von Emittenten aus Donauländern. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens direkt in Schuldverschreibungen und Aktien von Emittenten aus Rumänien, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Deutschland, Österreich, Serbien, Moldawien und der Ukraine. Er kann weiter auch indirekt mittels komplexer Finanzinstrumente (z.B. strukturierte Produkte) in diesen Märkten anlegen. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, investieren.