Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y Acc (EUR)

ISIN LU0346393704
WKN A0NFGJ

27,55 EUR (0,10 %)

NAV vom 16.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 62 Fonds
  • 16.09.2024 59 Fonds
  • 13.09.2024 62 Fonds
  • 12.09.2024 62 Fonds
  • 10.09.2024 62 Fonds
  • 09.09.2024 62 Fonds
  • 06.09.2024 61 Fonds
  • 05.09.2024 62 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 62 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,72 %
3 Jahre
3,81 %
5 Jahre
3,14 %
10 Jahre
2,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,00
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
1,61
3 Jahre
2,15
5 Jahre
1,83
10 Jahre
1,50

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,99
3 Jahre
1,80
5 Jahre
1,35
10 Jahre
1,44

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 44,14 %
Europa 23,97 %
Großbritannien 12,50 %
USA 10,26 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Renten 59,62 %
Staatsanleihen 27,52 %
Geldmarkt/Kasse 12,37 %
gemischt 0,49 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Divers 40,37 %
Banken 31,16 %
Versorger 8,60 %
Telekommunikationsdienstleister 5,36 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 99,83 %
US-Dollar 0,17 %
Stand: 31.07.2024

Rating

BBB 34,62 %
AAA 27,52 %
Divers 12,86 %
A 12,16 %
Stand: 31.07.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 26,40 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 24,18 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 17,82 %
25.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 13,29 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

(OBL) BUNDESOBLIGATION 15,12 %
(BKO) BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 12,40 %
(UBS) UBS GROUP AG 3,79 %
(VW) VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3,49 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.03.2008
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 2.145,00 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Daniel Ushakov

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,49 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und konzentriert seine Anlagen auf europäische Investment Grade-Festzinsanleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).