Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc (EUR)

ISIN LU0346393613
WKN A0NFGK

12,19 EUR (0,01 %)

NAV vom 17.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 66 Fonds
  • 17.11.2025 20 Fonds
  • 14.11.2025 64 Fonds
  • 13.11.2025 66 Fonds
  • 12.11.2025 66 Fonds
  • 11.11.2025 51 Fonds
  • 10.11.2025 66 Fonds
  • 07.11.2025 52 Fonds
  • 06.11.2025 64 Fonds
  • 04.11.2025 66 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 66 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,37 %
3 Jahre
2,70 %
5 Jahre
3,04 %
10 Jahre
2,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,98
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,52
10 Jahre
-0,10

Tracking Error


1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,79
5 Jahre
1,76
10 Jahre
1,53

Alpha


1 Jahr
-0,55
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
2,21
3 Jahre
2,34
5 Jahre
1,78
10 Jahre
1,33

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 25,17 %
USA 24,99 %
Deutschland 22,97 %
Benelux 21,87 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 61,06 %
gemischt 20,55 %
Staatsanleihen 18,37 %
Geldmarkt/Kasse 0,02 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 25,98 %
Divers 23,17 %
Industrie / Investitionsgüter 13,65 %
Versorger 10,32 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BBB 27,39 %
Divers 20,56 %
AAA 18,37 %
A 18,22 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(BKO) BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 14,44 %
(PG) P&G CO CP 1.985% 10/03/25 7,76 %
(CL) COLGATE-PALMOLI CP 2.005% 10/0 4,82 %
(LINDGR) LINDE FIN BV CP 2% 11/03/25 4,80 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.03.2008
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 1.928,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Daniel Ushakov

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,86 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und konzentriert seine Anlagen auf europäische Investment Grade-Festzinsanleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).