Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Y Acc (AUD)

ISIN LU0346392649
WKN A0NGXV

35,88 AUD (-0,08 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 22 Fonds
  • 01.06.2026 20 Fonds
  • 29.05.2026 22 Fonds
  • 28.05.2026 22 Fonds
  • 27.05.2026 22 Fonds
  • 26.05.2026 22 Fonds
  • 25.05.2026 12 Fonds
  • 22.05.2026 22 Fonds
  • 21.05.2026 22 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 22 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Australien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,83 %
3 Jahre
11,63 %
5 Jahre
13,76 %
10 Jahre
13,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,20
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
3,58
3 Jahre
3,15
5 Jahre
3,91
10 Jahre
3,70

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Australien 96,80 %
USA 2,30 %
Neuseeland 0,90 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Grundstoffe 33,00 %
Finanzen 30,10 %
Gesundheit / Healthcare 8,40 %
Immobilien 5,20 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BHP GROUP LTD 10,10 %
COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA 9,90 %
EVOLUTION MINING LTD 8,30 %
RIO TINTO LTD 6,30 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Australischer Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.03.2008
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 314,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Sam Heithersay

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien australischer Unternehmen und verbundene Instrumente investieren. Der Fonds investiert in eine Mischung aus größeren, mittleren und kleineren Unternehmen.