Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Y Acc (AUD)

ISIN LU0346392649
WKN A0NGXV

33,18 AUD (-0,36 %)

NAV vom 10.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 22 Fonds
  • 10.10.2024 22 Fonds
  • 09.10.2024 22 Fonds
  • 08.10.2024 22 Fonds
  • 07.10.2024 22 Fonds
  • 03.10.2024 20 Fonds
  • 02.10.2024 22 Fonds
  • 01.10.2024 22 Fonds
  • 30.09.2024 22 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 22 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Australien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,84 %
3 Jahre
15,05 %
5 Jahre
16,20 %
10 Jahre
13,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,27
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
2,84
3 Jahre
3,65
5 Jahre
4,17
10 Jahre
3,88

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Australien 94,80 %
USA 4,30 %
Neuseeland 0,90 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 96,20 %
Geldmarkt/Kasse 3,80 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Finanzen 30,40 %
Grundstoffe 22,20 %
Gesundheit / Healthcare 12,50 %
Telekommunikationsdienstleister 5,90 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA 8,60 %
BHP GROUP LTD 8,10 %
SUNCORP GROUP LTD 5,80 %
GOODMAN GROUP 5,70 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Australischer Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.03.2008
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 331,56 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Paul Taylor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,07 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien australischer Unternehmen und verbundene Instrumente investieren. Der Fonds investiert in eine Mischung aus größeren, mittleren und kleineren Unternehmen.