Ninety One GSF - U.K. Alpha Fund A Acc GBP

ISIN LU0345775018
WKN A0QYFB

22,86 GBP (-0,78 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 121 Fonds
  • 02.06.2026 121 Fonds
  • 01.06.2026 95 Fonds
  • 29.05.2026 121 Fonds
  • 28.05.2026 121 Fonds
  • 27.05.2026 121 Fonds
  • 26.05.2026 121 Fonds
  • 22.05.2026 121 Fonds
  • 21.05.2026 114 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großbritannien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,69 %
3 Jahre
11,31 %
5 Jahre
11,56 %
10 Jahre
12,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
6,83
3 Jahre
4,65
5 Jahre
4,29
10 Jahre
4,15

Alpha


1 Jahr
-0,72
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 3,73 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Simon Brazier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Ertragsgenerierung und langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien britischer Unternehmen. Der Fonds konzentriert sich auf Aktien, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie überdurchschnittliche Möglichkeiten für Gesamtrenditen bieten.