Ninety One GSF - American Franchise Fund A Acc USD

ISIN LU0345774391
WKN A0QYE4

61,56 USD (-1,39 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 533 Fonds
  • 23.05.2024 521 Fonds
  • 22.05.2024 526 Fonds
  • 21.05.2024 461 Fonds
  • 17.05.2024 532 Fonds
  • 16.05.2024 526 Fonds
  • 15.05.2024 529 Fonds
  • 14.05.2024 506 Fonds
  • 13.05.2024 532 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 533 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,06 %
3 Jahre
19,45 %
5 Jahre
18,72 %
10 Jahre
15,30 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,33
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,98

Tracking Error


1 Jahr
3,37
3 Jahre
4,94
5 Jahre
5,39
10 Jahre
5,07

Alpha


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 98,30 %
Geldmarkt/Kasse 1,70 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Informationstechnologie 32,80 %
Gesundheit / Healthcare 21,40 %
Finanzen 14,60 %
Telekommunikationsdienstleister 9,10 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ALPHABET INC 9,10 %
Microsoft Corp 9,10 %
TEXAS INSTRUMENTS INC 4,40 %
The Charles Schwab Corp 4,30 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 261,34 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Paul Vincent

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von US-Unternehmen oder Unternehmen, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Fonds legt schwerpunktmäßig in Unternehmen an, die der Anlageverwalter für hochwertig hält, d.h. Unternehmen, die bei der Gesamtkapitalrendite und dem freien Cashflow beständig auf hohem Niveau liegen und in aller Regel mit starken Marken oder Geschäftsfeldern in Verbindung gebracht werden.