Ninety One GSF - Global Strategic Equity Fund I Inc USD

ISIN LU0345771371
WKN A0QYEJ

47,42 USD (-0,82 %)

NAV vom 23.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.496 Fonds
  • 23.10.2024 2.838 Fonds
  • 22.10.2024 3.454 Fonds
  • 21.10.2024 3.321 Fonds
  • 18.10.2024 3.405 Fonds
  • 17.10.2024 3.475 Fonds
  • 16.10.2024 3.093 Fonds
  • 15.10.2024 3.443 Fonds
  • 14.10.2024 3.139 Fonds
  • 11.10.2024 3.462 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3496 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,62 %
3 Jahre
18,45 %
5 Jahre
18,96 %
10 Jahre
16,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,69
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,67

Tracking Error


1 Jahr
5,28
3 Jahre
5,50
5 Jahre
5,16
10 Jahre
4,38

Alpha


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
0,70
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

USA 50,50 %
Europa 11,70 %
Großbritannien 11,30 %
Japan 10,70 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 99,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 15,30 %
Informationstechnologie 15,00 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,20 %
Finanzen 11,30 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Johnson & Johnson 4,10 %
Unilever PLC 3,90 %
ALPHABET INC 3,60 %
APPLE INC 3,40 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,29 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.500,00 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Mark Breedon

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds soll langfristiges Kapitalwachstum in erster Linie durch die Investition in Aktien börsennotierter Unternehmen aus aller Welt erzielen, die aufgrund operativer oder struktureller Verbesserungen voraussichtlich der Basisrentabilität und dem Shareholder Value zugute kommen werden. Mindestens 2/3 der Investments entfallen auf die Aktien weltweiter Unternehmen, denen eine bedeutende Veränderung ihrer Besitzverhältnisse oder Geschäftsbedingungen bevorsteht, etwa durch Privatisierung, Demutualisierung, Deregulierung oder Abspaltung aus größeren Einheiten.