Ninety One GSF - Global Strategic Equity Fund I Inc USD

ISIN LU0345771371
WKN A0QYEJ

46,61 USD (0,06 %)

NAV vom 11.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.430 Fonds
  • 11.07.2024 3.365 Fonds
  • 10.07.2024 3.249 Fonds
  • 09.07.2024 3.385 Fonds
  • 08.07.2024 3.239 Fonds
  • 05.07.2024 3.035 Fonds
  • 03.07.2024 3.307 Fonds
  • 02.07.2024 3.373 Fonds
  • 01.07.2024 3.163 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3430 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,04 %
3 Jahre
18,61 %
5 Jahre
19,07 %
10 Jahre
16,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,68
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,70

Tracking Error


1 Jahr
5,23
3 Jahre
5,53
5 Jahre
5,18
10 Jahre
4,40

Alpha


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

USA 56,70 %
Emerging Markets 12,50 %
Großbritannien 9,90 %
Europa 9,60 %
Stand: 31.07.2023

Anlageklasse

Aktien 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 31.07.2023

Branchen

Informationstechnologie 23,70 %
Konsumgüter zyklisch 16,20 %
Finanzen 10,90 %
Gesundheit / Healthcare 10,60 %
Stand: 31.07.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 5,90 %
Amazon.com Inc 4,20 %
NVIDIA CORP 3,90 %
Exxon Mobil Corp 3,20 %
Stand: 31.07.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,29 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.400,00 Mio. EUR (Stand: 31.07.2023)
Manager Herr Mark Breedon

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds soll langfristiges Kapitalwachstum in erster Linie durch die Investition in Aktien börsennotierter Unternehmen aus aller Welt erzielen, die aufgrund operativer oder struktureller Verbesserungen voraussichtlich der Basisrentabilität und dem Shareholder Value zugute kommen werden. Mindestens 2/3 der Investments entfallen auf die Aktien weltweiter Unternehmen, denen eine bedeutende Veränderung ihrer Besitzverhältnisse oder Geschäftsbedingungen bevorsteht, etwa durch Privatisierung, Demutualisierung, Deregulierung oder Abspaltung aus größeren Einheiten.