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Ninety One GSF - Sterling Money Fund A Inc GBP

ISIN LU0345759590
WKN A0QYBL

#Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling #Ninety One Luxembourg S.A.

10,00 GBP (0,01 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 47 Fonds
  • 02.06.2026 46 Fonds
  • 01.06.2026 47 Fonds
  • 29.05.2026 47 Fonds
  • 28.05.2026 46 Fonds
  • 27.05.2026 47 Fonds
  • 26.05.2026 47 Fonds
  • 22.05.2026 47 Fonds
  • 21.05.2026 47 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 47 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,10 %
3 Jahre
0,19 %
5 Jahre
0,56 %
10 Jahre
0,57 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,25
10 Jahre
-0,07

Tracking Error

1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,17

Alpha

1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,00

Beta

1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

Britisches Pfund Sterling 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,18 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.01.1985
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 15,63 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Russell Silberston

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,50 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds soll den Inhabern seiner Anteile Erträge in Britischen Pfund zu Wholesale-Zinsen am Euromarkt einbringen. Der Fonds umfasst in der Regel Einlagen, die innerhalb von sechs Monaten zurückzuzahlen sind sowie andere kurzfristige Finanzinstrumente, die am Euromarkt und an den jeweiligen britischen Märkten (wo die Zinseinkünfte keiner Quellensteuer unterliegen) gehandelt werden und eine Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten haben. Die mittlere Restlaufzeit der Einlagen dürfte in der Regel nicht mehr als 90 Tage betragen. Die Anlagen des Fonds lauten auf Britisches Pfund Sterling.