fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

Ninety One GSF - U.S. Dollar Money Fund A Acc USD

ISIN LU0345758279
WKN A0QYBA

#Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar #Ninety One Luxembourg S.A.

79,41 USD (0,03 %)

NAV vom 01.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 01.06.2026 154 Fonds
  • 29.05.2026 162 Fonds
  • 28.05.2026 158 Fonds
  • 27.05.2026 143 Fonds
  • 26.05.2026 163 Fonds
  • 22.05.2026 162 Fonds
  • 21.05.2026 158 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,13 %
3 Jahre
0,20 %
5 Jahre
0,59 %
10 Jahre
0,55 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,14

Tracking Error

1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,43

Alpha

1 Jahr
-0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,01

Beta

1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.06.2005
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 142,03 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Russell Silberston

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 0,55 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, den Anteilsinhabern Erträge in US-Dollar zu Wholesale-Zinsen am Euromarkt einzubringen. Der Fonds umfasst in der Regel Einlagen, die innerhalb von sechs Monaten zurückzuzahlen sind sowie andere kurzfristige Finanzinstrumente, die am Euromarkt und an den jeweiligen heimischen Märkten gehandelt werden und eine Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten haben.