193,48 USD (-0,05 %)

NAV vom 07.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 472 Fonds
  • 07.02.2025 230 Fonds
  • 06.02.2025 455 Fonds
  • 05.02.2025 467 Fonds
  • 04.02.2025 472 Fonds
  • 03.02.2025 410 Fonds
  • 31.01.2025 469 Fonds
  • 30.01.2025 472 Fonds
  • 29.01.2025 471 Fonds
  • 28.01.2025 472 Fonds
  • 27.01.2025 468 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 472 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 07.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,28 %
3 Jahre
7,91 %
5 Jahre
8,59 %
10 Jahre
7,05 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,38
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,53

Tracking Error


1 Jahr
2,80
3 Jahre
4,51
5 Jahre
4,51
10 Jahre
4,01

Alpha


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
1,96
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,89
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

USA 93,50 %
Kanada 2,40 %
Luxemburg 2,00 %
Frankreich 0,60 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 96,10 %
Geldmarkt/Kasse 3,90 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 19,90 %
Telekommunikationsdienstleister 19,30 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 14,40 %
Energie 12,70 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 90,62 %
BBB 5,48 %
Kasse 3,90 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Cooper Standard (USA) 13,500 31.03.2027 1,20 %
CCO (USA) 4,250 01.02.2031 1,10 %
CCO (USA) 4,750 01.03.2030 1,00 %
Bausch Health (USA) 5,500 01.11.2025 0,80 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.09.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 5.408,99 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Jeffrey Lovell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmensanleihen unterhalb des Investment Grade-Ratings, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.