VR Vip - Wachstum

ISIN LU0344350060
WKN A0NCP0

96,97 EUR (0,25 %)

NAV vom 10.09.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 786 Fonds
  • 10.09.2024 743 Fonds
  • 09.09.2024 767 Fonds
  • 06.09.2024 745 Fonds
  • 05.09.2024 774 Fonds
  • 04.09.2024 769 Fonds
  • 03.09.2024 774 Fonds
  • 02.09.2024 681 Fonds
  • 30.08.2024 724 Fonds
  • 29.08.2024 754 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 786 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 10.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,42 %
3 Jahre
7,85 %
5 Jahre
7,53 %
10 Jahre
6,82 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,46
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,56

Tracking Error


1 Jahr
3,42
3 Jahre
3,66
5 Jahre
5,31
10 Jahre
5,49

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,58

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,50 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.03.2008
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 110,08 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,70 %
Laufende Gebühren 2,20 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des über den 6% hinausgehenden Anstiegs (Hurdle-Rate) des erwirtschafteten Vermögenszuwachses des Nettofondsvermögens (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Anrechte und andere strukturierte Produkte, andere Fonds und Festgelder zählen. Dabei ist die Anlage in Aktien und Aktienfonds auf 70% und die Anlage in flüssigen Mitteln auf 75% beschränkt.