StarCapital Dynamic Bonds I-EUR

ISIN LU0340783603
WKN A0NBEP

1.433,80 EUR (-0,11 %)

NAV vom 22.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 798 Fonds
  • 22.07.2024 143 Fonds
  • 19.07.2024 763 Fonds
  • 18.07.2024 772 Fonds
  • 17.07.2024 791 Fonds
  • 16.07.2024 768 Fonds
  • 15.07.2024 792 Fonds
  • 12.07.2024 794 Fonds
  • 11.07.2024 791 Fonds
  • 10.07.2024 755 Fonds
  • 09.07.2024 787 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 798 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 22.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,01 %
3 Jahre
7,29 %
5 Jahre
7,79 %
10 Jahre
6,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,96
3 Jahre
-0,50
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
1,81
3 Jahre
3,75
5 Jahre
4,05
10 Jahre
4,00

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,25
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 42,80 %
Renten 33,70 %
Geldmarkt/Kasse 8,00 %
Emerging Markets Anleihen 6,20 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 95,70 %
US-Dollar 4,30 %
Stand: 28.06.2024

Rating

BBB 39,20 %
BB 32,40 %
Divers 17,10 %
AA 5,30 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

3,50% US TREASURY N/B 2033 3,40 %
5,70% ALEPRIA SPA 2028 2,40 %
3,88% E.ON SE 2035 2,30 %
2,88% TELEFONICA EUROP 2,20 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 17,08 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.04.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 64,50 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,99 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Risikoverteilung eine angemessene Wertentwicklung für die Anleger zu erzielen. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in die internationalen Rentenmärkte. Er investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest- und variable verzinsliche Anleihen, inklusive Zerokupons. Daneben kann das Fondsvermögen in Wandelanleihen, Optionsanleihen und andere Fonds investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.