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Pictet - Emerging Local Currency Debt-HR EUR

ISIN LU0340554327
WKN A0PHJ3

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #Pictet Asset Management (Europe) S.A.

83,13 EUR (0,37 %)

NAV vom 21.05.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 302 Fonds
  • 21.05.2025 301 Fonds
  • 20.05.2025 301 Fonds
  • 19.05.2025 301 Fonds
  • 15.05.2025 300 Fonds
  • 14.05.2025 299 Fonds
  • 13.05.2025 301 Fonds
  • 12.05.2025 295 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 302 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 21.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,67 %
3 Jahre
11,16 %
5 Jahre
11,11 %
10 Jahre
11,49 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,47
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,22

Tracking Error

1 Jahr
11,73
3 Jahre
10,23
5 Jahre
10,11
10 Jahre
8,73

Alpha

1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,19

Beta

1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 38,06 %
Indonesien 11,99 %
Südafrika 9,52 %
Mexiko 8,71 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Divers 18,52 %
Malaysischer Ringgit 11,27 %
Indische Rupie 11,09 %
Thailändischer Baht 10,69 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BBB 45,78 %
A 22,07 %
BB 16,80 %
Divers 6,49 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 28,15 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 23,72 %
10.0000 Jahre und länger 21,19 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,04 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.01.2008
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 1.928,39 Mio. EUR (Stand: 21.05.2025)
Manager Frau Adriana Cristea

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,05 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,08 %
Managementgebühr 1,60 %
Max: 3,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,98 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Fonds legt hauptsächlich in einem breiten Spektrum an Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenmärkten (unter anderem Festlandchina) an, die auf Lokalwährung lauten. Dabei kann es sich auch um Scharia-konforme Anleihen handeln. Der Fonds kann in allen Sektoren und in Titeln jeglicher Bonität anlegen. Daneben kann der Fonds in Geldmarktinstrumente investieren.