BSF - Global Balance B

ISIN LU0338100323
WKN A0NAY2

131,47 EUR (-0,18 %)

NAV vom 28.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.217 Fonds
  • 28.05.2024 1.106 Fonds
  • 27.05.2024 1.076 Fonds
  • 24.05.2024 1.200 Fonds
  • 23.05.2024 1.195 Fonds
  • 22.05.2024 1.181 Fonds
  • 21.05.2024 1.166 Fonds
  • 17.05.2024 1.197 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1217 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 28.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,66 %
3 Jahre
8,34 %
5 Jahre
9,65 %
10 Jahre
9,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
1,69
3 Jahre
1,98
5 Jahre
2,29
10 Jahre
3,82

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2023

Anlageklasse

Aktien 79,12 %
Geldmarkt/Kasse 14,33 %
Renten 6,55 %
Stand: 31.05.2023

Branchen

Divers 72,61 %
Kasse 14,33 %
Finanzdienstleistungen 13,06 %
Stand: 31.05.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2023

Rating

Divers 85,67 %
Kasse 14,33 %
Stand: 31.05.2023

Unternehmen / Wertpapiere

HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH DIZ 22.12.23 DAX 8500 2,94 %
iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile 2,42 %
Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc. Act. Nom. EUR Dis. oN 2,36 %
Goldman Sachs Bank Europe SE DISC.Z 27.12.24 ESTX50 2700 2,33 %
Stand: 31.05.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,11 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.01.2008
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 26,86 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)
Manager Böhmer & Schilcher Vermögensverwaltung GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,50 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 2,28 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in nationale und internationale Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, festverzinsliche Wertpapiere und Zertifikate auf Wertpapiere und Wertpapierindices. Ebenso kann das Fondsvermögen in Investmentfondsanteilen angelegt werden. Der Fonds darf Derivate nur zur Absicherung von Vermögenswerten des Fonds gegen Devisen-, Wertpapierkurs- und Zinsänderungsrisiken einsetzen.