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Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A Acc (EUR) H

ISIN LU0337569841
WKN A0PGVG

#Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) #FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

15,73 EUR (-1,32 %)

NAV vom 19.06.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 323 Fonds
  • 19.06.2025 266 Fonds
  • 18.06.2025 321 Fonds
  • 16.06.2025 313 Fonds
  • 13.06.2025 320 Fonds
  • 12.06.2025 320 Fonds
  • 10.06.2025 320 Fonds
  • 09.06.2025 149 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 323 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,32 %
3 Jahre
16,96 %
5 Jahre
15,79 %
10 Jahre
15,12 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,40
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,10

Tracking Error

1 Jahr
7,00
3 Jahre
6,92
5 Jahre
7,10
10 Jahre
6,54

Alpha

1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,18
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,03

Beta

1 Jahr
0,66
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

China 31,00 %
Indien 20,80 %
Taiwan 15,90 %
Südkorea 11,60 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 97,10 %
Geldmarkt/Kasse 2,90 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Informationstechnologie 27,70 %
Finanzen 27,00 %
Telekommunikationsdienstleister 14,80 %
Konsumgüter 14,60 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 9,70 %
TENCENT HLDGS LTD 8,40 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,60 %
ICICI BANK LTD 4,80 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.02.2013
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 1.572,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Teera Chanpongsang

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,93 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,93 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens (und in der Regel 75%) in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds ist bestrebt, in Unternehmen in Sondersituationen und in Aktien kleinerer Wachstumsunternehmen zu investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).