Bantleon Opportunities L PA

ISIN LU0337414485
WKN A0NB6S

84,20 EUR (-0,06 %)

NAV vom 17.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 74 Fonds
  • 17.04.2024 72 Fonds
  • 16.04.2024 74 Fonds
  • 15.04.2024 73 Fonds
  • 12.04.2024 73 Fonds
  • 11.04.2024 73 Fonds
  • 10.04.2024 73 Fonds
  • 09.04.2024 73 Fonds
  • 08.04.2024 73 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 74 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom 17.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,07 %
3 Jahre
7,17 %
5 Jahre
6,59 %
10 Jahre
5,83 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,19
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
0,05
10 Jahre
-0,05

Tracking Error


1 Jahr
1,78
3 Jahre
2,46
5 Jahre
3,19
10 Jahre
3,47

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Renten 96,74 %
Optionsscheine/Futures 38,09 %
Geldmarkt/Kasse 2,79 %
gemischt -37,62 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Rating

BBB 38,63 %
AAA 34,78 %
AA 14,65 %
A 11,94 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,53 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.09.2010
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 53,16 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Team der Bantleon Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,35 %
Max: 2,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 6,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 40 % des Fondsvermögens aufgebaut.