Bantleon Opportunities S IA

ISIN LU0337414139
WKN A0NB6Q

105,01 EUR (0,08 %)

NAV vom 20.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 76 Fonds
  • 20.06.2024 76 Fonds
  • 19.06.2024 76 Fonds
  • 18.06.2024 76 Fonds
  • 17.06.2024 75 Fonds
  • 14.06.2024 76 Fonds
  • 13.06.2024 76 Fonds
  • 12.06.2024 76 Fonds
  • 11.06.2024 76 Fonds
  • 10.06.2024 76 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 76 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,67 %
3 Jahre
6,47 %
5 Jahre
5,62 %
10 Jahre
4,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,27
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,04

Tracking Error


1 Jahr
1,85
3 Jahre
2,05
5 Jahre
2,69
10 Jahre
2,66

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,72

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 98,49 %
Optionsscheine/Futures 18,99 %
Geldmarkt/Kasse 1,87 %
gemischt -19,35 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 37,93 %
AAA 28,01 %
AA 26,52 %
A 7,54 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,71 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.02.2008
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 65,57 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Team der Bantleon Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Max: 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 4,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 20 % des Fondsvermögens aufgebaut.