SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR

ISIN LU0337316045
WKN A0NB6V

87,43 EUR (0,23 %)

NAV vom 29.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 86 Fonds
  • 29.02.2024 79 Fonds
  • 28.02.2024 85 Fonds
  • 27.02.2024 85 Fonds
  • 26.02.2024 86 Fonds
  • 22.02.2024 79 Fonds
  • 21.02.2024 85 Fonds
  • 20.02.2024 86 Fonds
  • 19.02.2024 52 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 86 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 29.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,09 %
3 Jahre
8,53 %
5 Jahre
6,95 %
10 Jahre
5,28 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,89
5 Jahre
-0,54
10 Jahre
-0,05

Tracking Error


1 Jahr
4,61
3 Jahre
6,20
5 Jahre
5,36
10 Jahre
4,45

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
1,40
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,70

Zusammensetzung

Anlageklasse

Pfandbriefe 100,00 %
Stand: 11.12.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 11.12.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 11.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Realkredit Danmark A/S 5.000% 531001 6,50 %
Denmark Government Bond 0.500% 271115 5,60 %
Denmark Government Bond 241115 4,90 %
Nykredit Realkredit 3.500% 531001 4,40 %
Stand: 11.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.05.2022
Ausschüttung pro Anteil 1,15 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.02.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.393,50 Mio. EUR (Stand: 11.12.2023)
Manager Herr Lars Juelskjaer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,32 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Zuwachses des NAV pro Anteil über der Benchmark (75% Nykredit Danish Mortgage Bond, 25% Effas Danish Government > 1 Jahr)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Schwerpunkt dieses aktiv gemanagten Fonds liegt auf dänischen hypothekarisch gesicherten Schuldverschreibungen und dänischen Staatsanleihen, wobei hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen die vorwiegende Kategorie bilden. Der Fonds investiert in Anleihen von Emittenten, die ein Bonitätsrating von AAA bis mindestens BBB- (Standard & Poors) aufweisen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden die Grundsätze der Vereinten Nationen für verantwortungsvolles Investieren (Principles for Responsible Investments, PRI) berücksichtigt.