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Swiss Rock (Lux) - European Equity / Aktien Europa ESG A

ISIN LU0337167885
WKN A0M93F

#Aktienfonds Large Cap Europa #LRI Invest S.A.

27,47 EUR (0,48 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 €
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 150 Fonds
  • 04.12.2025 148 Fonds
  • 03.12.2025 141 Fonds
  • 02.12.2025 144 Fonds
  • 01.12.2025 150 Fonds
  • 28.11.2025 150 Fonds
  • 27.11.2025 148 Fonds
  • 26.11.2025 150 Fonds
  • 25.11.2025 150 Fonds
  • 24.11.2025 148 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 150 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Europa Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,34 %
3 Jahre
9,38 %
5 Jahre
11,85 %
10 Jahre
13,08 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,46
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,45

Tracking Error

1 Jahr
1,56
3 Jahre
1,84
5 Jahre
1,88
10 Jahre
1,94

Alpha

1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,10

Beta

1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 20,30 %
Deutschland 13,98 %
Frankreich 13,87 %
Schweiz 13,57 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 27,10 %
Industrie / Investitionsgüter 22,00 %
Gesundheit / Healthcare 10,30 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 4,50 %
Novartis AG 2,90 %
HSBC Holdings PLC 2,20 %
Siemens Aktiengesellschaft 2,20 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.03.2008
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 50,38 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Swiss Rock Asset Management AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,93 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,27 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Wertentwicklung, die über die des MSCI Europe developed market total return index net of withholding tax reinvested - 0,5% p.a. hinausgeht

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien, anderer Beteiligungspapiere sowie in Warrants auf Aktien und Beteiligungspapiere (max. 15%) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern Europas haben. Nebenbei können aber auch Länder aus dem erweitertem Europa zum Zuge kommen. Das Fondsvermögen wird vorwiegend in Aktien großer Unternehmen angelegt werden.