DPAM L Bonds Government Sustainable E EUR Hedged

ISIN LU0336683684
WKN A0PDRU

1.183,91 EUR (-0,03 %)

NAV vom 18.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 187 Fonds
  • 18.07.2024 182 Fonds
  • 17.07.2024 187 Fonds
  • 16.07.2024 167 Fonds
  • 15.07.2024 186 Fonds
  • 12.07.2024 185 Fonds
  • 11.07.2024 187 Fonds
  • 10.07.2024 187 Fonds
  • 09.07.2024 187 Fonds
  • 08.07.2024 187 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 187 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,44 %
3 Jahre
6,32 %
5 Jahre
5,44 %
10 Jahre
4,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,37
3 Jahre
-0,88
5 Jahre
-0,59
10 Jahre
-0,03

Tracking Error


1 Jahr
1,85
3 Jahre
2,59
5 Jahre
2,64
10 Jahre
2,91

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,74

Zusammensetzung

Länder

Welt 33,00 %
Frankreich 11,10 %
Österreich 10,40 %
Kanada 8,90 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,40 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Euro 50,90 %
US-Dollar 12,20 %
Australischer Dollar 5,60 %
Schweizer Franken 5,20 %
Stand: 31.03.2024

Rating

AAA 44,00 %
AA+ 20,90 %
AA 17,10 %
AA- 8,00 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 19,88 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.01.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.888,31 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Sam Vereecke

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,36 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Anlage mittel- bis langfristig zu steigern und gleichzeitig ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds vorwiegend in Staatsanleihen, einschließlich hochverzinslichen Anleihen, die auf alle Währungen lauten können und in einem der OECD-Mitgliedstaaten ausgegeben werden. Anlagen in Wertpapieren, die nicht auf Euro lauten, werden gegenüber dieser Währung abgesichert (zur Aufhebung oder erheblichen Verringerung des Wechselkursrisikos).