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VV-Strategie - Ertrag ESG T1

ISIN LU0336100846
WKN A0M9AG

#Mischfonds defensiv Welt #LRI Invest S.A.

1.179,91 EUR (-0,17 %)

NAV vom 11.06.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 888 Fonds
  • 11.06.2025 710 Fonds
  • 10.06.2025 875 Fonds
  • 05.06.2025 795 Fonds
  • 04.06.2025 829 Fonds
  • 03.06.2025 875 Fonds
  • 30.05.2025 874 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 888 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 11.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,68 %
3 Jahre
5,81 %
5 Jahre
5,47 %
10 Jahre
5,56 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,10
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,03

Tracking Error

1 Jahr
1,57
3 Jahre
1,53
5 Jahre
1,58
10 Jahre
1,64

Alpha

1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,03

Beta

1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 18,24 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.02.2008
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 1,55 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 7,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,12 %
Beratervergütung 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,79 %
Laufende Gebühren 1,67 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Wertzuwachs in Euro. Dazu wird das Fondsvermögen schwerpunktmäßig - je nach Marktlage - in fest- und variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen (Zerobonds), Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Investmentanteile an offenen Renten- und Geldmarktfonds, sowie in Zertifikate mit anleiheähnlichem Charakter investiert. Ferner darf das Vermögen auch direkt in Aktienwerte investiert werden, wobei in der Regel nicht mehr als 30% des Vermögens direkt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investiert werden.