Ellwanger.Geiger Aktien A

ISIN LU0334446308
WKN A0M9SU

97,07 EUR (-0,01 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 01.06.2026 805 Fonds
  • 29.05.2026 842 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,60 %
3 Jahre
9,34 %
5 Jahre
9,46 %
10 Jahre
10,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,53
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,53

Tracking Error


1 Jahr
3,31
3 Jahre
2,34
5 Jahre
2,72
10 Jahre
2,43

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UBS(Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF Reg.Shs USD dis o.N. 7,41 %
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. Physical Swiss Gold ETC09(unl 6,64 %
UBS EURO STOXX 50 ESG Act. Nom. A EUR Dis. oN 5,98 %
M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C EUR Dis. oN 5,52 %
Stand: 30.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,50 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.12.2007
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 128,74 Mio. EUR (Stand: 30.07.2025)
Manager Bankhaus Ellwanger & Geiger KG - Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 2,17 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist nachhaltige Wertsteigerung. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in offene Misch- und Aktienfonds (einschließlich börsengehandelter Indexaktienfonds, sogenannte ETFs) und/oder direkt in Aktien bzw. aktienähnliche Wertpapiere. Die Anlagen können auf Euro oder andere europäische Währungen sowie auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten.