ACATIS Champions Select - ACATIS Value Performer

ISIN LU0334293981
WKN A0M80B

229,78 EUR (-0,10 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 01.06.2026 1.062 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,55 %
3 Jahre
7,67 %
5 Jahre
8,37 %
10 Jahre
9,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,74
3 Jahre
1,37
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,61

Tracking Error


1 Jahr
5,28
3 Jahre
5,31
5 Jahre
5,24
10 Jahre
4,86

Alpha


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,18

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,91
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

gemischt 73,60 %
Geldmarkt/Kasse 16,80 %
Hedgefonds 9,60 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 44,70 %
Kasse 16,80 %
Gold / Edelmetalle 16,70 %
Konsumgüter zyklisch 15,40 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Earth Gold Fund UI 4,30 %
VanEck J. Gold Miners UC.ETF 3,90 %
iShares USD Treas.Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) 2,60 %
Aquantum Active Range 2,40 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,36 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.03.2008
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 117,80 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager ACATIS Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,12 %
Managementgebühr 0,60 %
Beratervergütung 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,10 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des über den 6% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Anteilwertes (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Mindestkapitalbeteiligungsquote beträgt 25%.