123,44 EUR (-0,02 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 19 Fonds
  • 02.06.2026 13 Fonds
  • 01.06.2026 18 Fonds
  • 29.05.2026 14 Fonds
  • 28.05.2026 19 Fonds
  • 27.05.2026 19 Fonds
  • 26.05.2026 19 Fonds
  • 22.05.2026 19 Fonds
  • 21.05.2026 18 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 19 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,10 %
3 Jahre
1,37 %
5 Jahre
1,68 %
10 Jahre
1,25 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,17
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
-0,07

Tracking Error


1 Jahr
1,34
3 Jahre
2,04
5 Jahre
2,28
10 Jahre
1,85

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,37

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 99,64 %
Geldmarkt/Kasse 0,36 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 0,36 %
Divers 0,10 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 99,64 %
Kasse 0,36 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 20/27 30,68 %
Land Niedersachsen Landessch. Ausg.901 20/27 5,17 %
UniCredit Bank GmbH HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2064 19/27 4,14 %
The Bank of Nova Scotia MT Mortg.Cov. Bds 21/27 2,72 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.12.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 307,92 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager DEKA Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,20 %
Max: 1,00 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer attraktiven, laufzeitadäquaten Rendite für rollierende 3-Jahres-Zeiträume. Die Anlagen erfolgen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren in Euro und anderen Hartwährungen, Aktien, Investmentfonds, Index- und Discountzertifikaten sowie Optionsscheinen. Ebenso ist die Investition in Derivate zulässig. Ergänzend können Geldmarktpapiere erworben werden.